期指主力进散户退7z

2019年02月03日 来源:

期指主力进散户退

周三市场冲高受阻回落,总持仓再度下降,资金持续撤离。不过,前20席位却出现增仓,主力资金回流,散户资金大幅流出。我们预计这样的资金流出未必会带来期指变盘。

近期,35手。这表明投资者信心不足。细分数据看,周二全面减仓的局面在周三并未延续。周三,两个合约加总重新排序后的前20席位多头增仓2277手,空头也增仓1085手。也就是说,20席位之外的散户席位减持多单4312手,减持空单3120手,减仓比例高达10%。

那么,这种主力进散户退的格局究竟有何深意?我们猜测,多空主力资金博弈还没有达到平衡,分歧仍存,尤其是多头表现较为强势。尽管周二多空明显减仓,但多头减持力度相对较小。多头在周三几乎完全回补,仍然不给空方反击的机会。在这样的格局下,期指可能难以深幅回调。

从券商资金表现看,国泰席位大幅减持空单,增加多单,重新回到净多的状态。另外,广发也小幅转多,不过力度不大。但中证、海通、华泰则明显转空。券商系资金出现分歧,不利于短期方向选择,或导致期指振荡加剧。

从期现基差表现看,近两个月当月和近月合约几乎都处于贴水状态。但周三IF1308合约几乎处于平水,且IF1309合约转升水。这表明市场情绪有所改善,利多中线反弹走势。

综合分析,总持仓连续下降不利于短期上攻。不过,主力进散户退的局面可能意味着市场难以明显回落。券商资金的分歧也使得期指短期缺乏方向。如果从升贴水改变看,预计期指反弹尚未结束。因此,操作上不要盲目做空,还是可以考虑逢低做多的思路。

(作者单位:中证期货)

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